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  去杠杆日益深入,流动性日益趋紧,企业今年很难熬!

  爆雷一颗接一颗,债券违约已经成为新常态!

  今天经历的一切,早在08年就已经埋下了伏笔!

  争端起于烂债!

  上周金融圈发生了一件大事,中信资管的员工在朋友圈里直接吐槽合作方国海富兰克林。

  

债市已沦为屠宰场!2008埋下的祸根2018终于破土而出!

  中信资管是这么说的:“定制了两只打新基金,由于国海富兰克林没有遵守CD%2B股票策略,偷偷藏了一只即将违约的债券,违约之后派总经理演苦情戏阻止赎回。”

  被人怼了,立刻就要回怼回去!

  国海富兰克林随后就否认此事,声称不排除法律手段解决此事。

  

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  对于这两大机构的隔空喊话,我等吃瓜群众也插不上话,只有坐山观虎斗。

  但是在看热闹之余,观察君同时也在思考着一个简单而深刻的问题:是什么让这两家金融业金字塔上的机构开启了“撕逼大战”

  答案:烂债

  怎么回事?

  整个事件如果坐实的话,其实逻辑很简单,中信资管在国海富兰克林定制了两只基金,结果该基金的投资标的与事先约定的不符,然后导致了亏损,于是中信资管就开始吐槽国海富兰克林,随着事情的演变,最后双方有可能闹到法庭上!

  那么到底是什么烂债坑了这两家机构?

  根国富新增长的2017年显示,前五大债券持仓第一席即为“16凯迪02”,持有13万张,当时的公允价值为1252万元,占基金净资产的8.13%。虽然其在今年一季报的前五大债券持仓中并没有出现,但对比近日净值表现,基本可以推断出基金并未清仓“16凯迪02”。

  就是这只“16凯迪02”坑了这两家,不过,事实上它也是被殃及的池鱼,真正违约的并不是它。

  在5月7日,凯迪生态(行情000939,诊股)发布公告称,其发行的“11凯迪MTN1”违约。问题在于,凯迪生态还有很多别的债券没到期,然后这些没到期的债券就倒霉了!

  事发后中诚信将凯迪生态主体信用等级由AA下调至C,将“16凯迪01”、“16凯迪02”及“16凯迪03”的债项信用等级由AA下调至C。

  评级下调之后,债券的收益率倒是飙升,但是根本没人要,所以价格就只能一落千丈!

  这回基金持有所有的凯迪发的债券公允价值都要缩水,所以有业务合作的公司着急也正常。

  在金融业里面呆的都是高智商的人,更何况是顶部投行和买方,而现在一方在朋友圈公开曝光资金违规投向,在某种程度上说明,或许以前也有这种操作,但是投资的债没崩,大家也就睁一只眼闭一只眼,又或者是这次爆的雷太大,只能采取非常规的曝光方式保住资金。

  但是,无论是哪种可能,有一件事是肯定的,那就是连顶级金融机构都踩雷了,也就说明了现在债券市场又迎来了一轮信用风险爆发高峰期!

  事实上,从今年以来,债市已经快成了屠宰场,割肉、断腕、腰斩已经成为新常态了!

  债市沦为屠宰场!

  我们先来看一组数:

  2018年仅4个多月,就出现了19只公司债违约,公司债违约一个接一个的爆雷:

  

债市已沦为屠宰场!2008埋下的祸根2018终于破土而出!

  纵向比较一下,过去3年债务违约金额分别是2015年126亿,2016年是237亿,2017年是392亿,违约金额呈现逐渐递增的态势。今年前4个月,违约金额超过130亿,已经超过2015年总和。

  债券的大面积违约,也坑苦了投资债券的基金经理们!

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